16/07/2024
O departamento financeiro tem diversas obrigações e é responsável por gerir todas as operações ligadas as movimentações de dinheiro da empresa. Resolvi compartilhar uma visão simplificada das uma rotinas do departamento financeiro que pode te ajudar a ter uma visão geral do setor.
1. Verificar o saldo de caixa;
2. Registrar as transações financeiras (recebimentos, pagamentos, etc.) em um sistema de gestão financeira;
3. Verificar as contas a pagar e programar os pagamentos de acordo com as datas de vencimento;
4. Verificar as contas a receber, identificar clientes inadimplentes e informar setor de cobrança;
5. Negociações, tanto com clientes quanto com fornecedores, buscando melhores condições de prazos de pagamento e recebimento, para manter o equilíbrio do ciclo operacional - financeiro;
6. Gerenciar o fluxo de caixa e fazer conciliação bancária diariamente;
7. Fazer previsões de fluxo de caixa (semanal, quinzenal, mensal);
8. Verificar e gerenciar junto a contabilidade as obrigações fiscais e tributárias da empresa, e realizar o fechamento do mês;
9. Gerar relatórios financeiros como, DRE mensal e fluxo de caixa para analisar a situação financeira da empresa;
10. Participar de reuniões estratégicas com a diretoria e demais departamentos para alinhar metas e objetivos financeiros, bem como, controlar o orçamento da empresa;
Essas são apenas algumas rotinas “base”, o dia-a-dia de um departamento financeiro vai além. São diversas demandas diárias, que chegam de todos os setores, imprevistos, debates com gerentes e diretoria para impedir alguma decisão precoce que pode trazer impactos negativos para o caixa da empresa. Análises de compras, documentos de pagamento, documentos fiscais, diversas negociações, manter um bom relacionamento com os bancos, entre outras. Ser um profissional dessa área exige muita resiliência, organização, saber lidar com conflitos, e trabalhar muitas das vezes sobe grande pressão.
