16/08/2023
De forma simples, a conciliação bancária é o ato de confrontar as informações existentes no extrato da sua conta emitida pelo banco com os seus relatórios internos, com o propósito de entender se, de fato, aquilo que está nos registros representa o que vem especif**ando em seus controles.
Ao realizá-la, você consegue entender se a programação de recebimento de clientes e pagamento de fornecedores aconteceram da forma esperada, se as taxas que estão sendo cobradas, principalmente pelo banco, estão de acordo com o que foi negociado em contrato, se houve algum débito ou crédito na conta não reconhecido, dentre outros aspectos importantes para um controle financeiro adequado em sua empresa.
Teoricamente, trata-se de um processo simples. Assim assim, é essencial para a saúde financeira de qualquer negócio, independentemente do porte.
Não basta saber como abrir uma empresa, é fundamental pensar em todos os pontos necessários para que o negócio se mantenha aberto e gerando lucros. Para isso, a parte financeira é essencial. Também por esse motivo, ter um bom controle de tudo o que entra e sai da conta da sua empresa é tão importante.
Muitos empreendedores não dão atenção a essa questão. Consideram que valores tidos como baixos, por exemplo, tarifas bancárias, não causam tanto impacto nas suas contas. Somado a isso, é preciso ter certeza se o saldo que você imagina ter na conta realmente está lá.
A junção de tudo isso ajuda a justif**ar a importância da conciliação bancária na sua contabilidade.
BLW Contabilidade
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