08/10/2026
💰 Dirigeants : connaissez-vous vraiment l’état de votre trésorerie ?
Avoir de l’argent sur son compte aujourd’hui ne signifie pas forcément que la situation sera aussi confortable dans 30 ou 60 jours.
Pour gagner en visibilité, voici 5 chiffres à surveiller régulièrement 👇
1️⃣ Votre trésorerie disponible
Combien avez-vous réellement à disposition aujourd’hui ?
2️⃣ Vos encaissements à venir
Quelles factures devraient être réglées dans les prochaines semaines ?
3️⃣ Vos décaissements à venir
Salaires, fournisseurs, loyers, échéances fiscales et sociales, emprunts… Quelles sorties devez-vous anticiper ?
4️⃣ Vos factures clients en attente
Un chiffre d’affaires facturé n’est pas encore de l’argent encaissé. Surveiller les retards de paiement est essentiel pour anticiper les tensions.
5️⃣ L’évolution de vos charges
Ont-elles augmenté ces derniers mois ? Et surtout : savez-vous pourquoi ?
📊 Le bon réflexe : ne pilotez pas votre entreprise uniquement avec votre solde bancaire.
Prenez chaque mois un rendez-vous avec vos chiffres pour comprendre la situation actuelle et anticiper les prochaines échéances.
Chez JKL Conseils, nous accompagnons les dirigeants dans le suivi de leur activité et la mise en place d’outils de pilotage adaptés.
💬 Et vous, à quelle fréquence faites-vous réellement le point sur votre trésorerie ?