SMCapital es una plataforma enfocada y especializada exclusivamente en la Asesoría y Gestión Integral de Portafolios de Inversión en Activos Financieros, mediante la tercerización y profesionalización del proceso de inversión (Mandatos de Gestión). Lo anterior, sin ser intermediarios bursátiles del mercado de valores y usando la figura de Asesor Independiente de Inversión reconocida por la Comisió
n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). SMCapital administra portafolios de Activos Financieros tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, proporciona servicios de conciliación, contabilidad e individualización de cuentas y elabora análisis y recomendaciones de inversión. SMCapital tiene la capacidad de generar Valor Agregado a nuestros Clientes mediante la tercerización de la Gestión de su Portafolio de Activos Financieros (a través de un Mandato para la prestación de servicios) en nuestro carácter de Asesores Independientes de Inversión.
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Nuestra independencia con otros intermediarios financieros elimina los posibles conflictos de interés lo que nos permite sincronizar los incentivos de SMCapital con nuestros clientes en la búsqueda del mayor rendimiento. La velocidad de respuesta y la adecuada Administración de Riesgos son determinantes en la consecución de resultados, es por ello que SM Capital mediante el desarrollo de un plan y estrategia de inversión personalizada, se define el perfil del inversionista, el horizonte de inversión y la tolerancia al riesgo, creando con ello el régimen de inversión que mejor se adecue a sus necesidades (“traje a la medida”). Mantenemos una supervisión puntual de su cartera de inversión y control estricto de riesgos financieros con el objetivo de gestionar de forma oportuna la volatilidad de los mercados financieros. Adicionalmente nuestro equipo informará de forma oportuna y explicará detalladamente las características de los instrumentos que conforman su cartera de inversión. El Equipo de SMCapital se conforma por un grupo de profesionistas con más de 16 años de experiencia en la Gestión de Portafolios de Inversión y un profundo conocimiento del mercado y sus diferentes alternativas de inversión.
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SMCapital ofrece los servicios de Individualización de Cuentas, Valuación y Contabilidad del Fondo.
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SM Capital tiene la posibilidad de llevar la contabilidad del fondo y apoyar con el registro de las aportaciones y desagregación por cuenta. Asimismo, cuenta con un sistema especializado de individualización de cuentas de tal forma que la inversión general se asigna de manera individual conforme a la sub-cuenta de cada persona que integre el Fondo. De esta forma, cada individuo cuenta con información oportuna y detallada sobre el saldo y desempeño de su sub-cuenta. Nuestro sistema de Individualización de cuentas permite elaborar y publicar en internet (“paper less”) el Estado de Cuenta individual así como la consulta en línea de movimientos históricos (contando con los protocolos de seguridad y acceso requeridos para este tipo de plataformas vía internet). SMCapital cuenta con el servicio de valuación y contabilidad de la cartera de valores así como de las operaciones que se realicen utilizando nuestro proveedor de precios. El procedimiento de registro contable de la valuación se sujetan a lo que establecen las reglas generales sobre el registro de contabilidad y elaboración y presentación de los estados financieros para las Administradoras y Sociedades de Inversión. Dicho procedimiento señala que los registros contables deben de ser analíticos y deben permitir la identificación y secuencia de las operaciones, quedando registrados los movimientos contables el mismo día en que se celebre la operación. Asimismo todos los Activos Financieros que, en un momento dado integren el Portafolio, son valuados diariamente registrándose contablemente cualquier cambio en los mismos el día en que se susciten. Al final de cada periodo se emiten los Estados Financieros correspondientes y se alimenta una base de datos con todos los expedientes tanto en físico como digitalizado.
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SMCapital cuenta también con los servicios de Asesoría y Capacitación para nuestros Clientes
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Elaboración de documentos de análisis sobre la situación económica mundial y de México, así como de la tendencia de las principales variables macroeconómicas. Impartición de cursos y tutoriales para nuestros Clientes relacionados con los mercados financieros e inversiones. Seminarios sobre temas específicos relacionados con la administración de activos financieros.
