https://www.facebook.com/101157596232794/

The Trade, Kyiv (2026)

05/02/2023

Правительство Великобритании обрисовывает в общих чертах планы по регулированию криптовалюты «tradfi»
«Надежные» планы предлагают более строгие ограничения на крипто-кредитование, а также введение нового режима злоупотреблений на крипторынке и более строгие правила в отношении роли финансовых посредников и хранителей.
После прошлогодней крипто-зимы и получившего широкую огласку краха криптовалютной биржи FTX правительство Великобритании изложило планы по «жесткому регулированию операций с криптоактивами», включая ужесточение правил для криптоторговых платформ и «первый в мире» режим. для криптокредитования.

В заявлении, опубликованном 1 февраля, Казначейство Ее Величества отметило, что: «Криптовалютный сектор по-прежнему испытывает высокий уровень волатильности, и ряд недавних сбоев выявили структурную уязвимость некоторых бизнес-моделей в этом секторе».

Проверенный подход

В настоящее время правительство разработало планы регулирования широкого спектра операций с криптоактивами в соответствии с его подходом к традиционным финансам.

Эти предложения возлагают на площадки для торговли криптовалютой ответственность за определение подробных требований к содержимому документов о допуске и раскрытии информации, чтобы гарантировать, что криптобиржи имеют справедливые и надежные стандарты.

Правительство также стремится ввести новые правила в отношении финансовых посредников в отношении упрощения транзакций и депозитариев в отношении безопасного хранения активов клиентов. Он надеется создать «первый в мире режим» для усиления регулирования крипто-кредитования: практика, которая в значительной степени способствовала не только падению FTX, но и последующему краху домино многих других игроков в криптопространстве, которые были связаны в FTX и ее дочернюю компанию Alameda через сложную сеть необеспеченных и часто незадекларированных кредитов.

04/02/2023

Трейдеры обращаются к ИИ, чтобы управлять влиянием рынка на крупные заказы, говорится в документе ESMA.
Наблюдательный орган ЕС опубликовал статью, в которой исследуется использование искусственного интеллекта и машинного обучения на рынках, отметив, что трейдеры используют технологии для минимизации воздействия.

Модели искусственного интеллекта (ИИ) все чаще используются трейдерами, брокерами и финансовыми учреждениями для оптимизации исполнения сделок и пост-торговых процессов, что приводит к уменьшению количества сбоев при расчетах и влиянию крупных ордеров на рынок, говорится в статье ESMA.

В своей последней статье надзорный орган ЕС подробно описывает варианты использования ИИ на рынках ЕС, а также изучает развитие технологии и потенциальные риски, связанные с ее внедрением.

ESMA отметила, что ИИ наиболее многообещающе применяется на этапе исполнения торгового жизненного цикла, особенно когда брокеры пытаются минимизировать затраты, связанные с воздействием на рынок, вызванным подачей ордера.

«Точная оценка влияния на рынок стала особенно важной для инвестиционных банков и других брокеров, ведущих низкорентабельный бизнес», — говорится в сообщении ESMA. «Тем не менее, это количество, как известно, трудно смоделировать, особенно для менее ликвидных ценных бумаг, по которым мало данных о сопоставимых прошлых сделках».

В данном случае машинное обучение (МО) позволяет брокерам и институциональным инвесторам свести к минимуму влияние крупных ордеров на рынок, определяя, как их можно оптимально распределить между площадками и торговыми периодами, чтобы свести к минимуму влияние на рынок и транзакционные издержки.

Регулятор ЕС также подчеркнул, что искусственный интеллект может лежать в основе конкретных алгоритмов исполнения сделок, которые оптимизируют затраты, связанные с выполнением уже размещенной сделки, сводя к минимуму ее влияние на рынок, особенно в случае крупных ордеров.

В другом месте ESMA отметила, что модели ИИ используются институциональными инвесторами для обеспечения более эффективной пост-торговой обработки, в частности, за счет оптимизации распределения ликвидности в расчетном цикле.

На предторговом этапе ESMA обнаружила, что модели ИИ могут использоваться инвесторами для анализа сигналов цен на активы и выявления инвестиционных возможностей, которые могут либо оцениваться человеком, принимающим решения, либо быть частью алгоритмических торговых стратегий.

Было отмечено, что качество наборов данных, используемых на этапе обучения, вызывает широкое беспокойство из-за существенного влияния, которое оно может оказать на результаты и производительность приложений ИИ и МО. Чтобы воспользоваться преимуществами ИИ, отраслевые эксперты подчеркивают, что данные являются необходимым условием успешной технологии.

«Искусственный интеллект зависит от данных как от «топлива»: успех инструментов искусственного интеллекта в значительной степени зависит от качества данных, а некачественные зашумленные данные могут легко привести к созданию ненадежных моделей», — подчеркивает ESMA.

ESMA отметило, что внедрение ИИ вряд ли приведет к быстрой и радикальной перестройке бизнес-процессов, поскольку определенную роль играют технологические ограничения, предпочтения клиентов и неопределенность регулирования.

«[Участники рынка] приветствовали перспективу создания четкой основы для эффективного и надежного использования ИИ, чтобы помочь снизить настороженность, которую многие все еще испытывают к его внедрению», — добавили в ESMA.

03/02/2023

«В организацию вернулась гордость»: Deutsche Bank разбивает ожидания
Банк видит положительную динамику: чистая прибыль более чем удвоилась в годовом исчислении до самого высокого уровня с 2007 года.

Deutsche Bank опубликовал отчет о прибылях и убытках за 4 квартал 2022 года, сообщив результаты, которые превзошли ожидания, а чистая прибыль стала самой высокой за 15 лет.

Чистая выручка банка выросла на 7% в годовом исчислении до 27,2 млрд евро, а непроцентные расходы снизились на 5% до 20,4 млрд евро, что привело к увеличению нормы прибыли.

Чистая прибыль Deutsche Bank более чем удвоилась по сравнению с прошлым годом и составила 5,7 млрд евро, что является самым высоким показателем с 2007 года.

Между тем, прибыль до налогообложения за четвертый квартал 2022 года увеличилась более чем в девять раз до 775 миллионов евро по сравнению с 82 миллионами евро в четвертом квартале 2021 года. Чистая выручка за квартал также увеличилась на 7% в годовом исчислении до 6,3 миллиарда евро.

Чистая прибыль за четвертый квартал 2022 года составила 2 миллиарда евро, резко увеличившись с 315 миллионов евро в четвертом квартале 2021 года.

Однако в Deutsche Bank наблюдался спад в инвестиционно-банковских услугах и управлении активами, что видно из отчетов о прибылях и убытках других банков за прошлый год. Инвестиционно-банковское подразделение Deutsche Bank получило прибыль до налогообложения в размере 3,5 млрд евро, что на 6% меньше, в то время как его подразделение по управлению активами сообщило о прибыли в размере 598 млн евро, что на 27% меньше, чем в прошлом году.

Однако доходы подразделения инвестиционных банков выросли, достигнув 10 млрд евро в 2022 году, что на 4% больше, чем в 2021 году. самый высокий за десятилетие.

В январе прошлого года банк продал свой глобальный первичный брокерский бизнес и бизнес по электронным акциям BNP Paribas в рамках сделки, согласованной в 2019 году. Похоже, сделка окупилась для Deutsche Bank, особенно с учетом снижения результатов акций, наблюдаемого большинство своих коллег в этом сезоне отчетности.

«За последние три с половиной года мы успешно преобразовали Deutsche Bank. Переориентировав наш бизнес на основные преимущества, мы стали значительно более прибыльными, сбалансированными и рентабельными», — сказал Кристиан Шьюинг, исполнительный директор Deutsche Bank.

02/02/2023

JP Morgan назначает нового вице-президента по торговле акциями
Новый вице-президент получил повышение внутри компании, проработав в банке почти семь лет.

JP Morgan назначил Оливера Хайда вице-президентом по торговле акциями, сообщает The TRADE.

Хайд был назначен на эту должность после почти семи лет работы в фирме на различных должностях.

Хайд работал трейдером на рынке акций в течение последних четырех лет, а до этого провел год в должности продавца акций.

Первоначально он присоединился к JP Morgan в 2016 году в качестве летнего аналитика, после чего стал послом кампуса Уорикского университета в отделе рынков в банке, включая продажи, трейдинг и исследования.

До прихода в JP Morgan Хайд проходил стажировку в различных фирмах, включая Nomura, Credit Suisse и ICAP.

Хайд объявил о своем назначении в сообщении в социальной сети.

02/02/2023

ION подвергается кибератаке на платформу деривативов
Вчера поставщик торговых технологий был скомпрометирован кибератакой , которая повлияла на его ночную обработку, при этом некоторые клиенты изолировали все сообщения от фирмы.
Прошлой ночью ION Markets подверглась кибератаке, которая затронула некоторые из ее деривативных услуг и вызвала опасения по поводу обработки сделок для ее клиентов.

Эта новость впервые стала известна благодаря сообщению в Твиттере от пользователя PriapusIQ вчера вечером в 22:24, в котором говорилось о «резне при обработке сделок» после кибератаки.

«По сути, торговые центры будут летать вслепую, так как сегодня в ночное время не будет сделок», — говорится в сообщении. «Это будет иметь ОГРОМНОЕ влияние».

Дальнейшие комментарии предполагали, что на биржах отсутствовали торговые потоки, и брокерам приходилось вручную вводить сделки. Это не было подтверждено ION или кем-либо из ее клиентов.

«До дальнейшего уведомления все письма, отправляемые ION или аффилированными лицами, помещаются в карантин и расследуются нашими сотрудниками службы безопасности», — говорится в сообщении одного из клиентов, с которым ознакомился The TRADE.

Согласно уведомлению от Fidessa (приобретенному ION в 2018 году), увиденному The TRADE сегодня, проблема была впервые выявлена 31 января в 2:30 по Гринвичу, «предотвращая доступ к определенным системам в наших средах», которая в 8:00 была подтверждена как вызванная. кибер-инцидентом (Lockbit) с участием серверов VMware.

LockBit — это вредоносное программное обеспечение, предназначенное для блокировки доступа пользователей к компьютерным системам, как правило, в обмен на выкуп.

По данным Fidessa, распространение было ограничено услугами фронт-, мидл- и бэк-офисов для клиентов, не затрагивая другие продукты или бизнес-направления.

Сообщение клиента от Euronext, увиденное The TRADE, подтвердило, что ION «затронули киберпроблемы» в том, что она назвала «исключительной» ситуацией; но этот инцидент не затронул Euronext. Биржа заявила, что «внимательно следит за ситуацией, чтобы предпринять все необходимые действия для обеспечения честного и упорядоченного рынка».

В ответ на слухи ION Group подтвердила The TRADE, что: «Cleared Derivatives, подразделение ION Markets, столкнулось с событием кибербезопасности, начавшимся 31 января 2023 года, которое затронуло некоторые из его услуг. Инцидент локализован в определенной среде, все затронутые серверы отключены, и продолжается исправление служб. Дальнейшие обновления будут опубликованы, когда они будут доступны».

Согласно последней информации от Fidessa, системы сейчас работают, но в настоящее время недоступны, поэтому они пока не могут установить, были ли затронуты данные. Однако существуют брандмауэры для защиты и изоляции сетевого трафика, и нет «доказательств» того, что проблема распространилась на другие части сети компании.

The Trade

05/02/2023

04/02/2023

03/02/2023

02/02/2023

02/02/2023

Address

Website

Alerts

Shortcuts

Share

Category