https://www.facebook.com/110695914665316/

CodeAmi- Lập trình trên Amibroker và TradingView, Hanoi (2026)

16/11/2021

CodeAmi xin Chia sẻ mọi người tham khảo bộ code cho amibroker bộ lọc điểm pivot để tìm điểm mua vượt đỉnh ạ mọi người có thể thêm các tiêu chí cơ bản để lọc các cổ phiếu theo tiêu chí của mình nhé.
https://drive.google.com/.../1fzx7LOUSlnp18Pxwtxg.../view...

13/11/2021

Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ - đ𝐚̂̀𝐮 𝐜𝐨̛ - 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐧𝐠
Đúng là viết nhiều quá nhiều người đọc lại thấy phản cảm nhưng nếu như bạn không phân biệt được sự khác biệt giữa 3 khái niệm này và không biết cổ phiếu bạn đang nắm giữ thuộc loại nào thì bạn rất dễ đi vào trạng thái “gồng lỗ” bất đắc dĩ hoặc nhiều khi lại gia tăng hàng “đầu cơ” rồi kẹp trên đỉnh sau đó! Mọi con sóng “trading” hay đầu cơ đều sẽ tạo đỉnh ngắn hạn và nếu bạn vào sai thời điểm thì cực rủi ro! Nếu gấp thếp thì sớm muộn về lại nơi bắt đầu! Đáng sợ hơn thì nợ nần và rất nhiều thứ khác phải xử lý! Biết tham vừa đủ!
Với hàng đầu tư thì tăng trưởng theo kết quả KD của DN nên sẽ có sự khác biệt! Tất nhiên nhiều cp đang ở trạng thái đầu tư có thể thành hàng đầu cơ quá mức khi tăng giá quá nóng! Thực tế chẳng có cái gọi là tối ưu hoá được mọi con sóng và mua đúng mọi lần! Tài khoản của bạn tăng nhanh nhất khi bạn đặt theo thứ tự bên dưới và làm đúng:
1. Ưu tiên QTRR số 1 ( định giá - điểm mua)
2. Tỷ trọng ( nếu đặt sai tỷ trọng thì 4 mã lãi vẫn thua khi mã thứ 5 cầm nhiều nhất lỗ)
3. Chỉ cho phép mọi cổ phiếu được tạm lỗ tối đa 2 tuần
4. Còn trend còn nắm giữ! Bán khi cổ phiếu đó đảo chiều rơi 15% từ đỉnh ( thực tế nếu ai mua IDJ từ giá 16 sẽ chưa bao giờ phải bán vì IDJ gần như chưa bao giờ chỉnh mạnh như vậy)
5. Luôn lên kế hoạch mua bán từ tối hôm trước( thay vì vào phiên bán xong đi tìm hàng - sớm muộn bị bào mòn tài khoản)
6. Khi thấy 1 cổ phiếu dòng tiền yếu và không thấy động lực tăng giá thì bán 1/2 hoặc bán hết ( 1 tháng đi ngang) và chờ vượt đỉnh thì mua lại ( với cổ phiếu FA tốt)
7. Hạn chế hỏi quá nhiều người thì mới tĩnh tâm được! Rất nhiều cổ phiếu vẫn rẻ và tăng nhiều nhưng nếu bạn nào cứ hỏi suốt hàng ngày là tôi bảo “bán” ngay! 🙂 Gửi 1 sổ tiết kiệm 3 năm mà quên luôn với laiz suất 6-7% nhưng cầm 1 cổ phiếu 3-5 ngày k tăng đã thấy sốt ruột??? Vậy thì trải nghiệm chưa đủ rồi!
8. Khi đã bán chốt lời 1 cổ phiếu thì đừng bao giờ tiếc nếu lên! Nếu vẫn muốn mua lại thì chờ sau 1 tuần để xem cp đó trend còn khỏe thực sự hay không! Đừng Fomo kiểu sáng bán chiều mua vì nếu vậy sớm muộn nướng hết lợi nhuận mà thôi!
Tuân thủ 8 nguyên tắc này thì đảm bảo “sống sót” cao trên TTCK này!
Chân thành!

12/11/2021

Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐦𝐚̂́𝐭 “𝐤𝐢𝐦 𝐜𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠”
Qua phiên nay rất nhiều người đánh mất kim cương vì “sốt ruột”! Vì muốn ngày nào cổ phiếu mình cũng xanh cơ, chứ đỏ là sốt ruột bán!
Vì sao đánh rơi “kim cương” thì sau 1 đến 2 tuần nữa sẽ hiểu! Càng tham gia nhiều group, đọc càng nhiều tin càng bị ảnh hưởng về tâm lý và bán mất!
Đôi khi chỉ cần định giá chuẩn, mua cất tủ xong cuối năm mở ra lại thắng lớn khi chưa đủ kỹ năng nắm giữ cổ phiếu kể cả nhìn bảng điện đỏ rực!
Thực tế không cần giao dịch nhiều! Đôi khi mua và nằm im cũng đã chiến thắng thị trường rồi!
Một phiên tích cực với Vni về nhiều mặt! Tất nhiên vẫn có những cổ phiếu tiếp tục bị đầu cơ nhưng đó là chuyện thường ở huyện! Đơn giản vì “lòng tham” là không giới hạn và muốn mua tại đáy bán tại đỉnh cơ! Kiểu bán tại “ngọn” ấy! Với nhiều cp những cú tăng trở lại là cơ hội chốt lời nhưng nhiều ndt lại mua thêm!
Nói chung cứ phải trả học phí đủ lớn và trải nghiệm đủ nhiều mới vỡ ra được!
Sức mạnh của việc định giá cổ phiếu nếu đúng thực sự đáng nể!
Còn nếu mua sai cứ 10% cutloss! Không yêu cổ phiếu 🙂
Chúc cả nhà 1 buổi chiều và tối vui vẻ và hiệu quả!
Chân thành!

12/11/2021

𝐁𝐢́ 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭
𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐮̛ 𝐝𝐮𝐲 đ𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐤𝐡𝐚́ đ𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚́𝐧
1. Khi tất cả đều khen tốt - CP không lên : Sút
2. Khi tất cả đều khen tốt - CP giảm: sút
3. Khi tất cả đều chê - CP k lên: Sút
4. Khi phần lớn đều chê - Vẫn lên mạnh - Tìm hiểu lý do và mua luôn và ngay nếu thấy được giá trị tương lai
Tóm lại là: Siêu cổ là cổ phiếu lên trong nghi ngờ và phải luôn đảm bảo có người chê! Kiểu như: Giá tăng vài lần rồi thì còn mua gì nữa? Còn tăng dài nếu LN tiếp tục tăng trưởng tốt
Cổ phiếu đó tốt lắm - mua đi không mất cơ hội mà mua mãi không thấy tăng - sút luôn và ngay
Cổ phiếu sinh ra trong nghi ngờ
Lớn lên trong sợ hãi
Và chết đi bởi sự “thỏa mãn”
Còn hô Vni sập còn lên - Khi nào tất cả Hô vni lên mạnh và khoe lãi khắp nơi thì túc tắc chốt lời với những cp đầu cơ và đầu tư nếu tăng nóng
Đừng tin những lời khuyên vội vàng! Nhiều khi hãy đặt câu hỏi ngược lại:
Vì sao tôi nên mua cổ phiếu đó?
Vì sao cổ phiếu đó sẽ tăng giá tiếp?
Còn kỳ vọng còn tăng! Vậy kỳ vọng ở đây là gì?
Giá này có còn rẻ với kết quả kinh doanh sắp tới?
Một cổ phiếu mà ở đâu chê và chim chóc: Hãy tìm hiểu kỹ vì đó có thể LÀ kim cương đó! Cá mập hiểu rằng “chê” mới mua được chứ lúc “cá mập” khen là lúc chuẩn bị chốt lời!
Những tư duy logic này tuy đơn giản nhưng phần lớn nhà đầu tư hay mất cảnh giác và xuống tiền một cách cẩu thả!
Câu hỏi vui thế này: Bao nhiêu bạn đang cầm cổ phiếu biết lợi nhuận quý 3 vừa rồi công ty mình nắm giữ lợi nhuận bao nhiêu? Tăng hay giảm
Đoán vui: 90% ndt chỉ biết sơ sơ về KQKD vì mải đua CE mặc dù biết sơ sơ DN đó bctc quý 3 lỗ thì phải
Đừng để màu tím đánh lừa nhé! Nếu mất cảnh giác xác định “bán nhà” vào một ngày đẹp trời! Muốn có nhà để về cứ hàng FA ngon mà chiến thì có lỗ cũng nhẹ nhàng mà thôi!
Chúc nhà đầu tư say nhưng đừng say quá! Vì lúc thị trường sập thì chẳng ai cứu bạn ngoài bạn đâu!
Chân thành!

11/11/2021

𝗧𝗔̂̀𝗠 𝗤𝗨𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗢̣𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗬̉ 𝗟𝗘̣̂ 𝗥𝗨̉𝗜 𝗥𝗢/ 𝗟𝗢̛̣𝗜 𝗡𝗛𝗨𝗔̣̂𝗡
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là thước đo đánh giá mức độ rủi ro so với lợi nhuận tiềm năng cho mỗi giao dịch. Nó được dùng để so sánh tỷ suất sinh lời kỳ vọng so với rủi ro chấp nhận. Giả sử bạn mua cô phiếu A với giá 50.000đ với kỳ vọng sẽ chốt lời ở giá 55.000đ, lợi nhuận tiêm năng sẽ là 5.000đ/1cp. Nếu bạn dừng lỗ khi cổ phiếu giảm xuống còn 45.000đ thì tỷ lệ rủi ro/ lợi nhuận là 1-1 hay là bạn chấp nhận đặt cược rủi ro 5.000d đến nhận về lợi nhuận 10.000đ. Tương tự nếu bạn dừng lỗ khi cổ phiếu giảm xuống 47.500đ thì tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận sẽ là 1:2.
Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận càng thấp thì càng tốt, trong giao dịch thực tế, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ở mức 1:3 là đáng mong ước và khả thi.Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận là một hàm của xác suất, nếu vận dụng tốt hàm này trong đầu tư, về lâu về dài bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trên thị trường chứng khoán.
Ví dụ bạn có 100.000đ và đang sử dụng một hệ thống có tỷ lệ giao dịch thành công là 70% với tỷ lệ rủi ro lợi nhuận là 1:1. Khi kết thúc 10 lượt giao dịch, sẽ có 7 giao dịch được chốt lời với lợi nhuận 1000đ trong khi có 3 giao dịch bị lỗ 1000đ. Giả sử rằng bạn giao dịch với lượng tiền không đổi thì tổng kết bạn lãi 4000đ. Bạn thử nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tăng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:3 và giảm tỷ lệ giao dịch thành công từ 70% xuống 40%. Với tỷ lệ này, lợi nhuận cho bốn giao dịch thành công sẽ là 12.000đ, sau khi trừ cho 6000đ của 6 giao dịch thua lỗ, bạn sẽ có lợi nhuận 6000đ.
Sự khác biệt này cho thấy tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận quan trọng như thể nào.
Điều mà các nhà giao dịch mới vào nghề thường hiểu lầm là họ phải đúng nhiều lần để kiếm được tiền. Điều này không hoàn toàn đúng. Như bạn vừa thấy, một trader chỉ cần có tỷ lệ giao dịch thành công 40% vẫn có thể có lợi nhuận cao. Đó là lý do các trader chuyên nghiệp thường tập trung vào tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận hơn là tỷ lệ giao dịch thành công. Vì thế mà họ không cần phải tìm kiếm những hệ thống giao dịch có xác suất thành công cao, thay vào đó họ sẽ tập sử dụng thành thạo một hệ thống bình thường nhưng có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp. Hay nói cách khác, Khi đúng, hãy cố gắng kiếm thật nhiều, và khi sai, hãy hạn chế thua lỗ tối thiểu.
Việc theo đuổi một hệ thống không hoàn hảo, có tỷ lệ thành công thấp cho phép bạn thử với nhiều cơ hội hơn và luôn nắm bắt được những cổ phiếu thực sự chất lượng khi bạn tìm đúng! Đừng sợ sai, đừng sợ cutloss để tìm siêu cổ phiếu. Chúng ta cũng như những người đi đào các giếng dầu, phải khoan thăm dò nhiều lần, và đến khi đúng giếng dầu, chúng ta sẽ thu được lợi nhuận rất lớn. Không ai khoan 1 lần mà được ngay giếng dầu/ mỏ vàng cả.!
P/S: Trong bối cảnh thị trường khó khăn, lợi nhuận sẽ nhỏ hơn mức bình thường trong khi các khoản lỗ sẽ lớn hơn, các khoảng trống giảm giá thường xuyên xuất hiện, và bạn chắc chắn sẽ gặp phải những lần trượt giá đặt lệnh lớn hơn. Cách thông minh để xử lý tình huống này là như sau:
+ Thắt chặt lệnh dừng lỗ. Nếu bình thường bạn cắt lỗ 7 -8% thì bây giờ chỉ cắt 5-6% thôi
+ Thiết lập lợi nhuận mục tiêu nhỏ hơn. Nếu bình thường bạn chốt lãi ở mức 15-20%, bây giờ bạn chỉ nên chốt lãi ở 10-12%
+ Nếu bạn đang sử dụng đòn bảy, hãy loại bỏ nó ngay.
+ Giảm quy mô vị thế giao dịch xuống
+ Một khi tỉ lệ chiến thắng và tỷ lệ lãi/ lỗ của bạn được cải thiện, bạn có thể nâng dần các tham số trở lại mức bình thường.
Chúc Các Bạn Đầu Tư Thành Công!

11/11/2021

Đ𝐨̣𝐜 𝟏 𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐤𝐡𝐚́ 𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐖𝐲𝐜𝐤𝐨𝐟𝐟
1. Phân phối có một số đặc điểm giống như super ball đặt trên bàn bếp. Trong trạng thái nghỉ ngơi nhìn nó lành tính, quả bóng đó giống như cổ phiếu đang trong trạng thái phân phối. Khi quả bóng được đặt gần mép bàn. Khi mặt bàn bị tác động khiến quả bóng lăn tới mép. Mặc dù quả bóng có vẻ đang nghỉ ngơi nhưng chỉ cần nó lăn ra khỏi mép bàn quả bóng sẽ rơi xuống đất rất nhanh. Khi quả bóng chạm sàn, nó sẽ bị bật ngược trở lại, rồi lại rơi xuống sàn và bật trở lại. Mỗi lần chạm đất và bật lại thì sức bật giảm đi và cuối cùng quả bóng không bật lên được nữa. Giá cổ phiếu khi vào giai đoạn downtrend cũng như vậy, ở giai đoạn phân phối tương tự như khi quả bóng lăn trên mặt bàn. Nhìn nó có vẻ lành tính. Nhưng khi giá bắt đầu Breakdown khỏi đường kháng cự để bắt đầu xu hướng downtrend cũng giống như quả bóng rơi khỏi mép bàn. Giá sẽ rơi rất nhanh và mạnh, và sẽ xuất hiện các phiên hồi phục như khi quả bóng chạm sàn. Tuy nhiên sự hồi phục sau sẽ yếu hơn những lần trước tạo ra các đỉnh và đáy sau thấp hơn. Giống như khi quả bóng không nảy lên nữa, cổ phiếu cũng vậy nó không giảm nữa và vận động trong một phạm vi được gọi là sự hấp thụ và tích lũy tạo nền.
Chính vì vậy, bạn nên cẩn thận khi các tín hiệu xác nhận sự phân phối. Sau giai đoạn phân phối sẽ là giai đoạn downtrend, nơi mà giá sẽ bắt đầu giảm mạnh giống như khi quả bóng rơi khỏi mép bàn. Một khi giá bắt đầu rơi tự do, chiến thuật và chiến lược cũng thay đổi. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn. Khi cổ phiếu rơi tự do nhanh sẽ xuất hiện điểm CLX và AR. Chúng ta chờ đợi cho đến khi sự biến động dừng lại (giống như khi quả bóng không nảy lên và rơi nữa) trước khi xem xét việc mua vào.
Chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về giai đoạn downtrend nhưng trước mắt chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu các tín hiệu và sắc thái của quá trình phân phối thông qua các ví dụ cụ thể. Hãy xem liệu chúng ta có thể biết khi nào cổ phiếu chuẩn bị breakdown khỏi nền phân phối.
2. Giá tăng khỏi nền tích lũy như thế nào?
Chúng ta sẽ phân tích một câu chuyện về con lạch (sông hoặc ngòi). Câu chuyện này mô tả gần như tương tự khi nguồn cung xuất hiện trong vùng tích lũy. Câu chuyện kể về một người đàn ông đi bộ nhiều ngày dọc theo bờ sông. Để đến được đích, anh ta phải vượt qua con sông. Nhưng con sông (nguồn cung) quá rộng và nước chảy xiết khiến anh ta không thể nhảy qua bờ bên kia. Vì vậy, anh ta đi dọc theo con sông và tìm những đoạn đủ hẹp để anh ta có thể nhảy qua, anh ta dò nếu vẫn chưa đủ hẹp thì anh ta dừng lại và đi tìm tiếp những điểm tiếp theo. Cuối cùng anh ta cũng tìm được một đoạn sông đủ hẹp và nước không chảy xiết nữa đủ để anh ta nhảy qua nếu anh ta chuẩn bị đủ tốt (lấy đà). Tại nơi này, anh ta lùi ra xa bờ sông để lấy đà, và anh ta bắt đầu chạy thật nhanh để nhảy qua bờ bên kia, và anh ta thành công. Sau khi đã nhảy qua bờ bên kia, anh ta quay lại bờ sông, cởi đôi giày của mình ra và đặt chân xuống nước. Sau khi nghỉ ngơi, anh ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lúc này, trong hành trình mới của anh ta sẽ không còn bị cản đường bởi con sông đó nữa.(giá tăng khỏi nền tích lũy).
3. Giai đoạn tích lũy lại
Một xu hướng giống như một ngôi nhà xây trên nền gỗ. Khi ngôi nhà mới là nền tảng vững chắc. Theo thời gian, các con mối bắt đầu phá hoại nền gỗ. Ngôi nhà trông vẫn có cấu trúc vững chắc nhưng thực tế nền gỗ đã bị mối ăn. Thật bất ngờ, một ngày nào đó nền nhà sẽ không trụ vững khiến ngôi nhà sụp đổ. Mội xu hướng bắt đầu với một nền tảng vững chắc nhưng qua thời gian cổ phiếu bắt đầu được sở hữu bởi các nhà đầu tư yếu (nhỏ lẻ), điều này sẽ làm suy yếu nền tảng của xu hướng. Cuối cùng, xu hướng bị đảo ngược và giá giảm mạnh. Và khi giá ở xu hướng downtrend, giống như khi ngôi nhà bị sập, sẽ bắt đầu sự sửa chữa. Việc xây dựng lại nền móng được gọi là sự tích lũy. Phương pháp Wyckoff chính là công cụ để phát hiện và quan sát quá trình này. Họ cẩn thận nghiên cứu xu hướng để tìm ra các tín hiệu của một quá trình tích lũy mới. Một khi nền tảng vững chắc trở lại, đó là thời điểm giá sẽ tăng trở lại.
4. Cách giao dịch trong vùng tích lũy lại:
Khi một cổ phiếu bắt đầu xu hướng uptrend mạnh, xu hướng này có thể tồn tại trong một thời gian dài, một số trường hợp kéo dài vài năm. Nhưng cuối cùng, ngay cả đối với một xu hướng uptrend tốt nhất cũng cần dừng lại. Đấy là lúc cổ phiếu dừng tăng và vận động trong một vùng sideway trước khi bắt đầu một xu hướng mới uptrend hoặc downtrend.
Với trường hợp tích lũy lại. Sau một thời gian tăng giá, nhiều cổ phiếu đã được sở hữu bởi các nhà đầu tư nhỏ lẻ và đám đông hoặc những người giao dịch ngắn hạn. Họ nhanh chóng bán ra mỗi khi cảm thấy đã có lời hoặc thị trường rung lắc. Điều này dẫn đến cổ phiếu bị yếu đi, và cần phải có giai đoạn tích lũy lại để rũ bỏ những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc nhà đầu tư ngắn hạn. Đây là giai đoạn Smart money tiếp tục tích lũy lại.
Vậy bản chất của việc tích lũy này là gì? Tại sao lại cần có giai đoạn tích lũy lại trong một xu hướng uptrend dài. Một số nhà đầu tư bắt đầu xuất hiện tâm lý thiếu kiên nhẫn ở giai đoạn tích lũy lại và họ chuyển sang những cổ phiếu khác. Ngoài ra một số nhà đầu tư dài hạn cũng chán nản và bán ra cổ phiếu của họ. Thường thì ở giai đoạn tích lũy lại này các Chuyên gia tài chính đều nhận định rằng giai đoạn uptrend đã kết thúc và sắp chuyển sang giai đoạn downtrend.

11/10/2021

𝑪𝑨́𝑪𝑯 𝑮𝑰𝑨𝑶 𝑫𝑰̣𝑪𝑯 𝑻𝑯𝑬𝑶 𝑪𝑯𝑨̂𝑵 𝑵𝑯𝑼̛̃𝑵𝑮 𝑵𝑮𝑼̛𝑶̛̀𝑰 𝑵𝑶̣̂𝑰 𝑩𝑶̣̂ 𝑲𝑯𝑰 𝑯𝑶̣ 𝑴𝑼𝑨 𝑪𝑶̂̉ 𝑷𝑯𝑰𝑬̂́𝑼 𝑻𝑹𝑬̂𝑵 𝑻𝑯𝑰̣ 𝑻𝑹𝑼̛𝑶̛̀𝑵𝑮 𝑴𝑶̛̉
“Những người nội bộ có thể bán cổ phiếu với bất kỳ lý do nào, nhưng họ mua chúng chỉ bởi một lý do duy nhất: họ nghĩ giá cổ phiếu sẽ tăng.” (Peter Lynch)
VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH , THEO CỤ TUẤN CHỦ TỊCH TỪ 19.3 TỚI GIỜ THÀNH QUẢ KHÔNG TỆ
Chắc hẳn bạn từng nghe nhiều người phát ngôn những câu tương tự. Người nội bộ là những cá nhân có kiến thức sâu rộng về công ty mình và tiềm năng của ngành, do vậy chúng ta phải đánh giá hết sức nghiêm túc giao dịch mua bán cổ phiếu của họ. Nhưng như bạn sẽ thấy, có nhiều thứ để bàn về giao dịch mua của người nội bộ hơn là chỉ nhìn vào hồ sơ thông báo mua. Vâng, giám đốc điều hành bán cổ phiếu của họ vì nhiều lý do khác nhau bao gồm kế hoạch tài chính, đa dạng hóa tài sản, nghỉ hưu, tài trợ từ thiện, v.v. Tuy nhiên, trong HẦU HẾT các trường hợp, họ mua cổ phiếu chỉ vì một lý do duy nhất: họ tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng trong tương lai. Động thái mua vào của họ phát đi tín hiệu rằng có thể có yếu tố xúc tác lớn về mặt cơ bản sắp xuất hiện.
Khi nhìn lại lịch sử giao dịch của tôi, tôi nhận ra hành động mua vào của người nội bộ là một loại thần chú kép đối với siêu cổ phiếu. Xem lại số liệu xong, tôi càng củng cố niềm tin từ xưa của mình rằng người nội bộ mua không chỉ là một chỉ báo cho sự thành công về mặt cơ bản trong tương lai ở cấp độ công ty, mà nó còn thúc đẩy và nâng cao đáng kể niềm tin của nhà đầu tư vào cổ phiếu. Sự tin tưởng này cuối cùng biến thành sự tin tưởng mạnh mẽ rằng lợi nhuận hay EPS của công ty sẽ tăng cao, kết quả là thúc đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn nhiều.
Mục tiêu của chúng ta là tìm các giao dịch mua cổ phiếu trên thị trường mở của các giám đốc cấp cao hoặc giám đốc điều hành. Tôi nhận thấy việc nội bộ mua vào có hiệu quả nhất khi nó diễn ra trong thời gian cổ phiếu đang hình thành nền giá dài hoặc ngay sau cú phá vỡ đầu tiên khỏi nền giá. Nếu một cổ phiếu vượt lên nền giá và những người nội bộ vẫn tiếp tục thi nhau gom cổ phiếu ở các mức giá cao hơn trên thị trường mở thì khả năng cao những điều ngoạn mục chẳng chóng thì chày sẽ xảy ra. Chẳng hạn, người nội bộ của cổ phiếu TRMM (một trong những cổ phiếu chiến thắng lớn nhất của tôi) đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ khi họ mua vào ở mức $0,25, sau đó là $0,5, rồi $0,75, v.v ... họ mua lên đến mức giá $12! Cổ phiếu này cuối cùng tạo đỉnh ở mức $27. Nếu bạn nào thích số liệu rạch ròi thì xin thưa, đó là mức lợi nhuận 10.800% trong 2 năm. Bỗng dưng tôi chợt thắc mắc, Kodak - cổ phiếu “an toàn” và được bà con cô bác nắm rất nhiều - làm ăn ra sao trong khoảng thời gian ấy nhỉ?
Do các khoản trợ cấp quyền chọn cổ phiếu, giám đốc điều hành có cổ phần đáng kể trong công ty của mình. Chỉ khi nào họ nhảy vào thị trường mở để mua BỔ SUNG cổ phiếu bằng tiền RIÊNG, bạn mới nên bắt đầu chú ý. Lý tưởng nhất là quy mô giao dịch mua phải lớn so với mức lương của người này. Ví dụ, giao dịch mua nội bộ ở mức nhỏ, tầm $9.000 có thể có ý nghĩa nếu mức lương của cấp lãnh đạo nằm ở mức $70.000. Lượng mua như vậy có thể đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là nếu người nội bộ khác cũng hành động tương tự. Bất kể quy mô mua nội bộ thế nào, cứ lần nào thấy một người nội bộ doanh nghiệp vốn hoá nhỏ mua cổ phiếu là y như rằng, tôi sẽ chú ý và bắt đầu nghiên cứu sâu hơn.
Ở cùng yếu tố này, nếu tổ chức hoặc cá nhân có giá trị (tài sản) ròng cao nộp biểu mẫu 13d/13g mới lên uỷ ban chứng khoán thì đây thường là dấu hiệu rất tích cực. Biểu 13d/g là tài liệu bắt buộc về mặt pháp lý thể hiện cá nhân hiện nắm giữ từ 5% cổ phiếu của công ty trở lên. Về lý thuyết, bất cứ ai mua một lượng cổ phần lớn như vậy đều có những thông tin mà nhà đầu tư bình thường không biết.
Hãy cẩn trọng đối với các giao dịch mua nội bộ sau:
- Mua tượng trưng - thỉnh thoảng giám đốc điều hành sẽ thực hiện các giao dịch mua nhỏ với cổ phiếu của doanh nghiệp mình trên thị trường mở nhằm củng cố niềm tin vào cổ phiếu. Nếu công ty ổn định và cổ phiếu đang xây dựng nền giá vững chắc, hành động mua tượng trưng có thể là một thông điệp ngầm bảo cổ đông dài hạn cứ tiếp tục nắm giữ cổ phiếu. Đối với các công ty trong tình trạng hỗn loạn, nhiều khả năng hành động mua tượng trưng không phản ánh thay đổi về mặt cơ bản trong tương lai công ty. Hành động mua tượng trưng có khi chỉ là một phương tiện để bơm giá cổ phiếu. Các công ty có cổ phiếu đang giao dịch dưới ngưỡng giá tối thiểu NYSE hoặc NASDAQ thường giở chiêu này. Nếu cổ phiếu công ty có nguy cơ bị hủy niêm yết, người nội bộ sẽ làm mọi cách để thao túng đẩy giá cổ phiếu lên cao hơn.
- Cẩn thận với các giao dịch mua trên thị trường mở ở mức giá chênh lệch đáng kể so với giá thị trường hiện tại. Đây có thể là giao dịch mua từ cách đây khá lâu. Tôi không rõ điều này xảy ra như thế nào hay lý do từ đâu, nhưng thực tế là có đấy. Hãy kiểm tra ngày và giá để đảm bảo chúng khớp nhau.
- Cẩn thận với các quyền chọn mua cổ phiếu ban đầu tưởng chừng là mua trên thị trường mở. Hãy đọc kỹ hồ sơ để xác định chính xác loại giao dịch mua là gì. Một số giao dịch mua quyền chọn có thể khiến nhà đầu tư mới tưởng lầm.
- Hãy coi chừng các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu uỷ thác, chuyển nhượng trong gia đình và các bên liên quan. Nhiều trường hợp, khi giám đốc điều hành chuyển nhượng cổ phiếu cho một bên liên quan, thoạt nhìn ta cứ tưởng đó là giao dịch mua hoặc bán. Nếu kiểm tra hồ sơ thực tế, bạn sẽ thấy hồ sơ nêu rõ liệu đó có phải giao dịch chuyển nhượng với các bên liên quan hay không.
- Hãy coi chừng giao dịch mua sau sự kiện xấu. Khi công ty thông báo thông tin xấu như lợi nhuận kém, cổ phiếu của công ty có thể cắm đầu lao dốc. Vài ngày sau, bạn có thể thấy các giao dịch mua của người nội bộ được nộp lên Uỷ Ban Chứng Khoán. Thông thường kiểu mua này là vị thế lỗ trong trung hạn. Suy cho cùng, giám đốc điều hành KHÔNG phải nhà giao dịch như chúng ta. Sau cú rơi mạnh, họ có thể thấy “giá trị” ở cổ phiếu và mua vào cổ phiếu với góc nhìn “rất dài hạn”. Hoặc cũng có thể tình hình công ty nghiêm trọng đến nỗi các giao dịch mua chỉ là mánh lới nhằm xoa dịu công chúng. Cẩn thận kẻo bị lừa.
- Mua lại cổ phiếu (ND-mua cổ phiếu quỹ). Các nhà đầu tư nghiệp dư luôn hào hứng khi thấy doanh nghiệp mua lại cổ phiếu của chính họ. Thật không may, việc mua lại cổ phiếu hiếm khi là tín hiệu cho thấy cổ phiếu sẽ vượt trội trong tương lai. Trong thực tế, lắm lúc hành động mua lại cổ phiếu còn báo hiệu điều hoàn toàn ngược lại. Hoạt động mua lại cổ phiếu của công ty diễn ra sôi động nhất vào năm 2007, thời điểm này, hầu hết mọi công ty trong S&P 500 đều tuyên bố mua lại lượng cổ phiếu khổng lồ. Một năm sau đó, nhiều cổ phiếu trong số này giảm hơn 80%. Phải có lý do gì đó, nhưng hầu hết các công ty gần như không bao giờ mua lại cổ phiếu của họ đúng ngay đáy. Tương tự, hoạt động sáp nhập cũng không bao giờ xảy ra ở vùng đáy. Hoạt động sáp nhập hầu như luôn xảy ra ở đỉnh chu kỳ lớn. Các công ty đăng ký mua lại cổ phiếu không phải là lý do để chúng ta mua cổ phiếu đó.
- Điều cuối cùng tôi muốn nhắc là có thể có khoảng cách đáng kể về thời gian từ khi người nội bộ mua đến lúc cổ phiếu chạy giá. Nhiều lúc người nội bộ mua vì một chất xúc tác phải đến vài quý sau mới xuất hiện. Bởi lý do này, tốt nhất là kiên nhẫn đứng ngoài chờ đợi cho đến khi biểu đồ của cổ phiếu bắt đầu phát tín hiệu mua chuẩn.
- Mặc dù giao dịch mua nội bộ có thể cung cấp năng lượng đáng kể cho siêu cổ phiếu, nó chỉ trở thành dấu hiệu đáng tin cậy cho thấy cổ phiếu sẽ tăng giá trong tương lai khi kết hợp với các yếu tố cơ bản thiết yếu khác. Tôi không bao giờ mua một cổ phiếu chỉ vì nó có người nội bộ mua mà không đi kèm dấu hiệu cơ bản khác. Tôi lướt qua từng đơn đăng ký mua nội bộ mỗi tối và tôi đảm bảo với bạn 90% các cổ phiếu này không vượt trội so với thị trường. Chỉ khi kết hợp với các yếu tố cần thiết khác thì cá chép mới hóa rồng.

10/10/2021

𝐐𝐔𝐘 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎̣𝐍 𝐌𝐔𝐀 𝐂𝐎̂̉ 𝐏𝐇𝐈𝐄̂́𝐔 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐆𝐔̛𝐎̛̀𝐈 𝐌𝐎̛́𝐈 𝐁𝐀̆́𝐓 Đ𝐀̂̀𝐔
BƯỚC 1. Kiểm tra xu hướng thị trường hiện tại
Trước tiên, bạn hãy kiểm tra xu hướng thị trường chung vì giao dịch cùng hướng với thị trường là chìa khóa để đầu tư thành công. Xu hướng thị trường Có ba điều kiện như sau:
Xu hướng tăng được xác nhận: Đây là thời điểm tốt để mua các cổ phiếu mạnh về cơ bản đang phá vỡ thoát khỏi các biểu đồ nền giá thích hợp.
Xu hướng tăng có thể thay đổi: Đây là thời điểm nên thận trọng với các giao dịch mua mới và theo dõi chặt chẽ các khoản nắm giữ hiện tại của bạn để đảm bảo rằng chúng đang hoạt động tốt. Bạn cũng có thể xem xét chốt lãi các khoản đầu tư trong điều kiện thị trường này.
Thị trường điều chỉnh: Mua mới trong thị trường điều chỉnh thì độ rủi ro cao hơn vì hầu hết các cổ phiếu sẽ đi theo xu hướng giảm của thị trường. Trong thị trường này thì nên theo dõi chặt chẽ danh mục đầu tư để bảo vệ tốt lợi nhuận và cắt lỗ nhanh chóng. Sử dụng thời gian này để tìm kiếm cổ phiếu có cơ bản mạnh để thêm vào danh sách theo dõi, nhờ đó chủ động và sẵn sàng tham gia khi thị trường bắt đầu xu hướng tăng mới.
Bạn có thể tìm đọc các bài hướng dẫn theo dõi xu hướng thị trường do Tôi đã share trước đây trong nhóm. Hoặc tham gia Nhóm hướng dẫn đầu tư của Team TSI. Hoặc đọc thêm trong các cuốn sách như Làm giàu từ chứng khoán, Hướng dẫn thực hành Canslim, Giao dịch như đệ tử chân truyền của O'Neil.
BƯỚC 2. Tìm kiếm ý tưởng đầu tư
Bước này tốt nhất nên được chuẩn bị sớm ngay từ khi thị trường còn đang điều chỉnh, để khi thị trường bắt đầu thay đổi xu hướng bạn đã sẵn sàng!
Sau khi kiểm tra xu hướng của thị trường, bạn bắt đầu tìm kiếm cổ phiếu để thêm vào danh sách theo dõi chờ mua. Việc tìm kiếm có thể bắt đầu bằng một trong hai cách:
1. Định hình các nhóm ngành đang có điều kiện kinh doanh vượt trội so với các nhóm khác, từ đó tìm kiếm các công ty dẫn đầu trong nhóm ngành. Ví dụ các ngành có hiện tượng giá nguyên liệu đầu vào giảm mạnh nhưng nhu cầu sản phẩn của công ty vẫn ổn định hoặc gia tăng; Các ngành được ưu đãi về chính sách tiền tệ/tài khoá/luật định mới; Các ngành được hưởng lợi nhờ sự phát triển mạnh của một ngành khác; Các ngành được kỳ vọng hưởng lợi một hoặc nhiều hiệp định thương mại tự do mớill…
2. Tìm kiếm các công ty tăng trưởng bắt đầu bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi, hoặc nhờ mở rộng quy mô sản xuất, hoặc thoát khó khăn bắt đầu có lợi nhuận mạnh trở lại, hoặc các công ty có dự án mới/sản phẩm mới có thể mang lại lợi nhuận lớn trong tương lai gần… Bạn có thể liên hệ với Team TSI để nhận bảng thống kê kết quả kinh doanh của tất cả các công ty niêm yết cùng với số liệu tăng trưởng so với cùng kỳ và so với quý trước. Chi tiết về phương pháp xác định cổ phiếu tốt để đầu tư có thể tham khảo thêm trong các cuốn sách như Làm giàu từ chứng khoán của W. O’Neil hoặc Phù thuỷ chứng khoán của Mark Minervini. Hoặc tham gia Nhóm hỗ trợ đầu tư của TEAM TSI.
BƯỚC 3: Đánh giá ý tưởng đầu tư bằng các tiêu chí về cơ bản và hiệu suất của cổ phiếu đó so với thị trường
Bạn có thể xây dựng một bảng xếp hạng cổ phiếu để xếp hạng cổ phiếu ý tưởng theo các tiêu chí sau:
1. Cổ phiếu có nằm trong các nhóm ngành mạnh hay không: chọn 2-3 nhóm ngành có điều kiện kinh doanh đạt hiệu suất cao nhất. Các cổ phiếu mạnh sẽ càng mạnh hơn khi nằm trong các nhóm ngành mạnh thu hút được sự chú ý của toàn thị trường.
2. Xếp hạng theo % tăng trưởng EPS so với cùng kỳ. EPS tăng càng mạnh so với cùng kỳ càng tốt.
3. Xếp hạng tăng trưởng % EPS so với 3 quý gần nhất. Đồng nghĩa cố phiếu có sự vượt trội về KQKD so với cả 4 quý liền trước. Đây gọi là hiện tượng breakout về lợi nhuận, đánh dấu một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ mới của công ty,.
4. Thường các công ty có sự thay đổi đột phá về KQKD sẽ thu hút được dòng tiền và bắt đầu tăng giá từ quý đầu tiên có hiện tượng breakout lợi nhuận và kéo dài tới 2-3 quý tiếp theo, trước khi tiếp tục bứt phá lợi nhuận trong chu kỳ mới.
Xếp hạng theo P/E: Cổ phiếu tăng trưởng cao và P/E thấp là bạn tìm được cổ phiếu tăng trưởng giá hời, nhờ đó kết hợp được cả đầu tư giá trị và tăng trưởng.
5. Xếp hạng hiệu suất của cổ phiếu so với thị trường: Cổ phiếu có các dấu hiệu mạnh hơn thị trường sẽ được ưu tiên hơn.
BƯỚC 4: Xác định thời điểm mua/bán bằng biểu đồ
Hệ thống đầu tư thành công đòi hỏi phải kết hợp cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Bạn cần nhìn vào cả hai để xác định sức mạnh của một cổ phiếu. Chúng ta sử dụng phân tích cơ bản như lợi nhuận, doanh thu, sản phẩm, lãnh đạo và nhiều yếu tố khác để xác định cổ phiếu nào thực sự là cổ phiếu dẫn dắt. Sau đó, chúng ta sử dụng Phân tích Kỹ thuật bằng cách xem biểu đồ cổ phiếu; biểu đồ giúp xác định thời điểm tối ưu để mua và bán cổ phiếu.
Biểu đồ giúp bạn xác định các mẫu hình nền giá, các điểm mua và các tín hiệu bán. Bạn phải học cách đọc biểu đồ để đầu tư tốt hơn và không bỏ lỡ những cổ phiếu dẫn đầu khi nó thoát khỏi một nền giá đẹp và chắc chắn! Cần sử dụng cả biểu đồ tuần và ngày để được toàn bộ câu chuyện của cổ phiếu.

09/10/2021

𝗡𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗱𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗺𝗼̂ 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝗿𝗮̂́𝘁 𝗱𝗲̂̃ 𝘀𝗮𝗶 𝗻𝗲̂́𝘂 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂́ 𝘆́ 𝗵𝗮̀𝗻𝗵 đ𝗼̣̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗼̂́𝗶 𝗹𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝘃𝗮̀ 𝘅𝘂 𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗻𝗴 𝗻𝗼̛𝗶 𝗺𝗼̂ 𝗵𝗶̀𝗻𝗵 𝘅𝘂𝗮̂́𝘁 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻.
Nhìn đoạn này của VNindex có vẻ giống mô hình cái nêm, nhưng thực tế thì không phải vì khối lượng tăng mạnh khi tiến sâu vào mô hình, không phản anh được tâm lý giao dịch phía sau mô hình cái nêm.
Vị trí xuất hiện cũng không ủng hộ cho ý nghĩa dự báo xu hướng tiếp diễn giảm giá.
Việc nhận diện mô hình giá bắt buộc phải đi kèm xu hướng và mô hình khối lượng thì mới có ý nghĩa dự báo. Khi không hiểu nguyên lý cung cầu thì rất dễ bị "mô hình cái nêm giả" đánh lừa, và sử dụng nó để dự đoán sẽ dẫn tới không chính xác.

09/10/2021

𝐇𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐨̂𝐦 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐛𝐚́𝐦 𝐬𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐚̣𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐭 𝐥𝐚̃𝐢 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝟓𝟎 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 - 𝐕𝐢́ 𝐝𝐮̣ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐍𝐓𝐋.
I/. Đầu tiên, bạn cần biết các quy tắc bán sử dụng đường MA 50 ngày:
1. Quy tắc vi phạm đường MA50 ngày của Các đệ tử chân truyền O'Neil:
Các cổ phiếu không thể hiện xu hướng giữ giá phía trên đường MA10 ngày trong ít nhất 7 tuần thì nên được bán khi vi phạm đường MA 50 ngày. Vi phạm tức là khi cổ phiếu phá thủng ma50 ngày, sau đó tiếp tục giao dịch bên dưới mức thấp nhất của ngày vi phạm trong ngày tiếp theo.
2. Quy tắc bán theo đường ma thuật MA50 ngày và bán "lưỡi dao" đang rơi xuống dưới đường kênh giá của Gã du mục Phố wall:
BÁN KHI CỔ PHIẾU ĐI LỆCH XA KHỎI ĐƯỜNG MA THUẬT MA 10 TUẦN (MA50 NGÀY)
Những cổ phiếu cho lợi nhuận lớn nhất LUÔN LUÔN ghé thăm các đường ma thuật của chúng nhiều lần trong quá trình tăng giá. Nếu cổ phiếu của bạn cao hơn 100% so với đường ma thuật, một trong hai điều chắc chắn sẽ xảy ra: 1) Cổ phiếu của bạn sẽ hoàn toàn sụp đổ, hoặc 2) Nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi trong một vài tháng cho đến khi mọi thứ lắng xuống và đường ma thuật bắt kịp giá cổ phiếu. Trong cả hai trường hợp này, chắc chắn có những nơi tốt hơn để đầu tư khoản tiền của bạn.
Trong các nghiên cứu của tôi, tôi đã phát hiện ra rằng sau khi vượt qua các đường ma thuật, các cổ phiếu mạnh nhất đạt đến đỉnh trung hạn trong trong thời gian không quá 7 đến 10 tuần sau đó. Vì vậy, nếu cổ phiếu của bạn chạm đến mức hỗ trợ MA 10 tuần và tăng cao hơn trong 7-10 tuần mà không kiểm tra đường ma thuật của nó, đó có thể là nơi tuyệt vời để thoát ra.
Cổ phiếu Jones Soda đưa ra bốn tín hiệu bán lớn theo tuần rõ ràng vào tháng Tư năm 2007.
BÁN KHI CỔ PHIẾU TĂNG VỌT 4 LẦN KHỎI ĐƯỜNG MA THUẬT MA50 NGÀY
Các cổ phiếu mạnh nhất sẽ tăng vọt khỏi đường ma thuật của chúng chỉ một vài lần trong suốt quá trình tăng giá. Tôi đã thấy rằng nhiều cổ phiếu giảm giá sau lần tăng vọt thứ tư hoặc thứ năm khỏi đường ma thuật. Ở đợt tăng cuối, một cổ phiếu mờ nhạt sẽ không còn tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ khỏi đường ma thuật của nó, mà thay vào đó, nó sẽ giao dịch thất thường ở trên và dưới đường ma thuật trong vài tuần liên tiếp. Đây là hành động tạo đỉnh cổ điển. Trong mọi trường hợp, nếu cổ phiếu của bạn có xu hướng tăng cao hơn trong vài tháng và đã tăng đáng kể khỏi đường ma thuật của nó trong bốn hoặc năm lần, rủi ro sẽ xảy ra.
BÁN Ở TUẦN CÓ BIÊN ĐỘ GIÁ LỚN
Sau một xu hướng mở rộng, đây thường là một dấu hiệu đầu hàng của phe mua ngắn hạn hoặc trung hạn. Những người mua đã bỏ lỡ sóng tăng tất cả đều đổ dồn vào cổ phiếu cùng một lúc vì sợ rằng họ sẽ bỏ lỡ bước đi này. Ở một hành động mua cao trào như vậy, khối lượng hầu như luôn luôn trên mức trung bình. Sau hành động giá như vậy, có thể không còn ai mua nữa.
Biên độ giá rộng trên biểu đồ tuần là tín hiệu đỉnh vô cùng quan trọng. Một phạm vi giá cực cao trên một thanh giá tuần trùng với khối lượng lớn trên một cổ phiếu đã có bước tăng giá lớn thường là một chỉ báo đầu hàng của phe mua dài hạn.
QUY TẮC BÁN "LƯỠI DAO" ĐANG RƠI XUỐNG BÊN DƯỚI ĐƯỜNG ĐÁY KÊNH GIÁ.
Nếu cổ phiếu của bạn đột nhiên giảm một tỷ lệ lớn và cắt xuống bên dưới đường đáy kênh xu hướng tăng, hãy bán ngay và đặt câu hỏi sau. Xu hướng đảo ngược có thể nhanh và dốc. Thường không có lý do cơ bản cho sự suy giảm mạnh như vậy. Nếu cổ phiếu của bạn vi phạm kênh tăng dài hạn của nó, hãy thoát hiểm ngay!
3. QUY TẮC CHỈ MUA Ở CÁC NỀN GIÁ GIAI ĐOẠN ĐẦU, TRÁNH CÁC NỀN GIÁ GIAI ĐOẠN CUỐI
Trong phương pháp đầu tư theo đà tăng trưởng, có một nguyên tắc bất di bất dịch là không mua ở các nền giá giai đoạn cuối mà chỉ nên mua ở nền giá số 1 và số 2, đôi khi có thể mua ở nền giá 3 nhưng phải rất thận trọng và phải tuyệt đối tuân thủ điểm dừng lỗ khi xảy ra cú phá vỡ thất bại từ nền giá cuối. Theo đó, khi cổ phiếu bật tăng vượt ma50 ngày ở nền giá cuối, cụ thể là nền số 3 trở đi bạn không nên vào lệnh mua mà chỉ nắm giữ thôi. Nếu sau cú phá vỡ, cổ phiếu quay đầu phá thủng ma50, lúc này bạn phải nhanh chóng thoát ra, đây là cú breakout thất bại từ nền giá cuối, đánh dấu sự kết thúc của xu hướng tăng dài hạn.
Trên đây là các quy tắc giao dịch hữu ích mà bạn cần trang bị trước khi bước vào giao dịch một vị thế trung hạn.
II/. Ứng dụng các quy tắc trên vào giao dịch cổ phiếu NTL
NTL là một trong những cổ phiếu rất thành công của tôi và các bạn hữu trong năm 2019. Chúng tôi từng nắm giữ gần 500 nghìn cổ phiếu này, chúng tôi bắt đầu mua ở điểm mua sớm trong nền giá, điểm phá vỡ nền giá phẳng - nền giá số 2, và tiếp tục mua trong cú quay đầu test đỉnh nền giá. Sau vụ này có 2 chiến hữu đã chốt lãi và rút tiền mua bất động sản, là một vụ đầu tư thực sự thành công của nhóm chúng tôi.
1. Cách xác định nền giá trên cổ phiếu NTL
Như trên hình minh hoạ, NTL hình thành nền giá đầu tiên ở giai đoạn năm 2017 kéo dài tới cuối năm 2018. Bạn hữu đã nghiên cứu phương pháp O'Neil đều không khó khăn gì khi xác định nền giá số 1 này, bản chất nó là hai nền giá chồng nền nhau, do mức tăng là chưa đủ để tính là nền giá mới.
Sau khi bật lên mạnh mẽ từ điểm phá vỡ mẫu hình nền giá chồng nền giá cuối năm 2018, NTL đã có cú chạy giá dốc đứng tăng 100% lên vùng 18 (giá trước chia tách điều chỉnh, tức vùng 16 hiện nay). Ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ tham gia một lượng rất ít vì cú chạy quá bất ngờ không kịp vào lệnh, và cũng vì chưa nghiên cứu về cơ bản của DN nên không dám mua nhiều. Và bán mất ở giá 14.
Sau khi NTL chạy mạnh tiếp lên 18 và tạo nền giá phẳng ở khu vực này trong 13 tuần (hơn 3 tháng), chúng tôi có đủ thời gian để thực hiện nghiên cứu sâu về cơ bản của NTL và chuẩn bị kế hoạch giao dịch mã cổ phiếu này.
2. Mua NTL theo các điểm mua sớm trong nền giá và điểm phá vỡ nền giá, điểm test đỉnh nền giá
NTL có 2 lần phá vỡ MA50 với khối lượng cao vào các ngày 12 và 15 tháng 2 năm 2019, nhưng lúc này nền giá chưa đủ 7 tuần, do đó chúng tôi không vào lệnh mua ở khu vực này. Tiếp đó, cổ phiếu NTL tiếp tục phá vỡ MA50 ngày lần nữa vào ngày 14 tháng3/2019. Lúc này chúng tôi bắt đầu giải ngân mua sớm theo quy tắc mua sớm trong nền giá, vì lúc này nền giá đã đủ dài, cụ thể nền giá hình thành được trong thời gian 45 ngày, tức 9 tuần, đủ tiêu chí thời gian cho một nền giá khoẻ. Tuy nhiên, tại điểm này cổ phiếu không bật tăng ngay mà tiếp tục đi ngang, và chúng tôi vẫn nắm giữ chờ đợi những điều tiếp theo xảy ra.
Hơn 2 tuần sau đó, NTL tiếp tục phá vỡ MA50 ngày lần nữa vào ngày 1/4/2019, lúc này chúng tôi lại tiếp tục tiến hành mua vào gia tăng tỷ trọng cổ phiếu NTL. Lần này, NTL bật mạnh mẽ tăng vượt đỉnh nền giá, chúng tôi lại tiếp tục mua vào theo điểm phá vỡ đỉnh nền giá phẳng tại ngày 3/4. Sau đó cổ phiếu bật lên tiếp trước khi gặp áp lực chốt ngắn hạn, khiến NTL quay đầu test đỉnh nền giá, chúng tôi tiếp tục mua thêm một chút ở giá 19.2-19.5.
3. NẮM GIỮ TRUNG HẠN THEO QUY TẮC VI PHẠM MA50 NGÀY
Như Bill O’Neil từng nói, bí quyết kiếm được số tiền lớn trên thị trường không phải mua đúng cổ phiếu mà là xử lý chúng đúng cách sau khi mua. Ta luôn có thể mua một cổ phiếu dẫn dắt tiềm năng khi nó vừa thoát ra khỏi nền giá đầu tiên, tại điểm bắt đầu của một đợt tăng giá lớn. Nhưng nếu ta bán khi cổ phiếu mới tăng 10%, sau đó nó tiếp tục tăng thêm 190%, thì trong tình huống này, ta đã không xử lý nó đúng cách. Xử lý đúng cách sau khi mua là một yếu tố quan trọng trong phương pháp đầu tư.
Một trong những cách xử lý cổ phiếu có hiệu quả cao, ít bị nhiễu do tín hiệu giả là nắm giữ trung hạn theo các quy tắc MA50 ngày theo một loạt các quy tắc đã nói trong phần một.
Sau khi xây dựng được một vị thế lớn trong NTL, chúng tôi đã sử dụng quy tắc MA50 ngày làm quy tắc nắm giữ, chứ không dùng quy tắc ma10 vì chúng tôi kỳ vọng lớn ở yếu tố cơ bản của NTL, cũng như do xây dựng vị thế lớn nên khó giao dịch theo MA10 ngày hơn. Như giải thích trên hình, sau khi mua NTL chạy khá mượt mà và không bao giờ quay đầu giảm về điểm mua của chúng tôi. Trong suốt quá trình nắm giữ, chúng tôi chỉ bán bớt 1 lần khi giá vi phạm MA10 ngày vào ngày 29 tháng 5. Sau đó chúng tôi mua lại ngay khi cổ phiếu kéo ngược về ma50 ngày và nảy lên như chú thích trên hình, đây là lần bât nảy thứ 3 từ MA50 ngày (bạn sẽ nhìn rõ hơn các lần bật lên từ ma50 ngày khi nhìn trên biểu đồ tuần, chưa phải lần thứ 4 và 5 như mô tả ở phần 1 nên vẫn mua được, hơn nữa các tín hiệu giảm KL và giảm biên độ GD khi cổ phiếu di chuyển về gần MA50 ngày - là các tín hiệu tốt cho thấy khả năng cao đây chỉ là cú kéo ngược.
Sau lần mua này, chúng tôi có tham gia mua thêm một lượng nhỏ nữa ngày 1 và 2 tháng 8, vì nền này đã kéo dài rồi và đô dài nền giá quá ngắn nên ko nên mua breakout ở khu vực này mà chỉ nên mua lượng nhỏ khi còn trong nền giá và chưa phá vỡ. Sau đó, NTL bật tăng mạnh lên vùng 28, rồi quay đầu đi xuống. Cần chú ý tín hiệu bán khi phá vỡ ma50 ngày ở khu vực này vì các lý do:
1. Trước cú phá thủng ma50 ngày kích hoạt tín hiệu bán là 1 tuần tăng giá với biên độ rộng, đây cũng là một tín hiệu chốt lãi vì nhiều khả năng cổ phiếu đạt đỉnh cao trào như giải thích ở phần I.
2. Lần bật tăng thất bại này là lần tăng giá thứ 4 từ đường ma50 ngày (nhìn trên đồ thị tuần sẽ rõ hơn).
3. Nền giá ở cuối trước khi phá vỡ là nền giá rất ngắn chưa đủ thời gian, và khu vực này là đã ở nền số 3 rồi, do đó rất dễ dính cú phá vỡ thất bại từ nền giá cuối. Nếu điều này xảy ra thì đó là một tín hiệu bán cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ bán chốt một phần ba ở khu vực này, còn lại tiếp tục nắm giữ quan sát theo tín hiệu MA50.
4. Sau các dấu hiệu trên, NTL xuất hiện 3 ngày giảm giá liên tiếp, phá thủng ma50 ngày với KL cao dần, không có dấu hiệu kiến tạo khi kéo về ma50 ngày như các lần trước. Đây chính là quy tắc bán lưỡi dao đang rơi xuống dưới đừờng đáy kênh giá của gã du mục phố wall. Chúng tôi quyết định bán chốt toàn bộ vị thế ở đây ngay trong ngày phá thủng ma50 ngày và trong ngày tiếp theo, kết thúc một trong những vụ đầu tư thành công nhất năm 2019.
4. NTL hiện tại ra sao sau khi chúng tôi bán chốt lời?
NTL hiện nay, tại 6 tháng 9 năm 2020 đã tụt nhiều so với giá chúng tôi bán ra, những các yếu cổ cơ bản của nó vẫn hấp dẫn. Hiện NTL đã quay lại giai đoạn 2 tăng giá, đang hình thành nền giá đầu tiên. Tôi đang quan sát khi nền giá hoàn thành và các yếu tố cơ bản mạnh trở lại rất có thể chúng tôi sẽ tham gia lại cổ phiếu này.

CodeAmi- Lập trình trên Amibroker và TradingView

16/11/2021

13/11/2021

12/11/2021

12/11/2021

11/11/2021

11/11/2021

11/10/2021

10/10/2021

09/10/2021

09/10/2021

Address

Telephone

Website

Alerts

Contact The Business

Shortcuts

Share

Category